H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
5.36
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0.13
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2.51%
03.01.2025
BRX
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 EUR | 4.57 | 1.66 | 9.91 | +13.72% | +2.69% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "44.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 EUR | 4.57 | -33.00 | 223.00 | 0.44 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’437.34 | 24’847.04 | 24’888.14 | 25’176.33 |
| Dividende | 1.14 | 1.13 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.64 % | 3.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.22 | 4.88 | 4.37 |
| KGV | 11.81 | 10.15 | 8.79 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 4’891.12 | 5’633.66 | 6’526.62 | 6’122.13 |
| EBITDA in Mio. | 6’779.01 | 7’580.84 | 8’175.40 | 7’683.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’567.72 | 4’198.13 | 4’500.44 | 3’938.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’744.62 | 5’304.57 | 6’148.53 | 5’236.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’807.91 | 5’562.89 | 6’571.47 | 6’432.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’807.91 | 5’562.89 | 6’394.96 | 6’292.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.22 | 4.88 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’341.83 | 20’561.36 | 20’868.80 | 20’932.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.68 | -442.33 | -458.20 | -473.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’222.72 | 5’871.68 | 6’609.33 | 5’581.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’488.32 | -2’220.61 | -1’457.05 | -1’362.85 |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.38 | 5.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’758.76 | 5’285.00 | 6’045.50 | 4’272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.23 | 4.73 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 30.32 | 35.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’038.52 | 3’469.09 | -3’314.87 | 1’260.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’662.42 | 5’073.06 | 4’909.57 | 5’420.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.66 | 466.97 | 448.97 | 473.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’240.74 | 9’234.24 | 8’838.37 | 8’859.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’766.46 | 29’740.67 | 32’222.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’952.83 | 52’422.94 | 50’034.58 | 49’152.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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