Haidilao International Fundamentalanalyse

Haidilao International Aktie VALOR 43648956 / ISIN KYG4290A1013

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23.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.65 EUR	11.44			1.4	12	+10.56%	+6.2%		-14.19%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.19%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -14.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.44	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.56%
KGV	12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.2%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.65 EUR	11.44	58.00	305.00	1.22	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BID CORPORATION ZAE000216537
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		48’220.90	51’421.31
Dividende		0.93	0.90
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.05	1.14
KGV	18.78
EBIT in Mio.		7’716.87	8’430.14
EBITDA in Mio.		9’510.27	10’073.43
Gewinn in Mio.		5’734.20	6’287.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.		5’634.59	6’176.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		7’929.91	8’672.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		7’530.97	8’011.54
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.03	1.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		29’409.21	32’503.45
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’508.88	-1’646.85
Cashflow (Operations) in Mio.		7’703.33	8’114.37
Cashflow (Financing) in Mio.		-4’305.53	-4’439.27
Cashflow/Aktie		1.33	1.36
Free Cashflow in Mio.		5’840.00	6’251.38
Free Cashflow/Aktie		1.16	1.30
Buchwert/Aktie		2.88	3.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-7’490.88	-8’998.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.		1’527.71	1’720.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		20’492.60	21’679.00
Eigenkapital in Mio.		13’947.20	16’250.38
Bilanzsumme in Mio.		26’277.39	29’107.98

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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