Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
32.03
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-5.05
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-13.63%
18.05.2022
BRX
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 GBP | 5.85 | 1.33 | 10.81 | +10.3% | +4.06% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2729.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 GBP | 5.85 | -12.00 | 212.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’923.20 | 2’930.01 | 3’064.32 | 3’380.58 | 3’539.03 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.00 % | 4.35 % | 4.70 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.13 | 2.37 | 2.55 | 2.85 |
| KGV | 12.80 | 12.08 | 10.87 | 10.10 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 635.28 | 673.05 | 731.96 | 796.71 | 864.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.07 | 1’064.66 | 1’135.26 | 1’229.03 | 1’315.86 |
| Gewinn in Mio. | 363.53 | 374.34 | 409.48 | 419.84 | 489.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.86 | 372.45 | 405.49 | 432.79 | 489.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487.34 | 505.10 | 553.67 | 593.99 | 674.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.00 | 501.47 | 549.87 | 586.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.11 | 2.32 | 2.42 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.03 | -430.03 | -476.20 | -482.70 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 724.49 | 769.53 | 808.61 | 1’030.73 | 1’138.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.00 | -506.19 | -495.20 | -450.80 | -456.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.24 | 4.63 | 4.15 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.85 | 178.60 | 198.91 | 279.61 | 404.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.71 | 2.11 | 1.47 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 19.33 | 20.46 | 21.68 | 24.54 | 26.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’549.77 | 4’590.01 | 4’671.66 | 4’865.82 | 4’369.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.41 | 488.65 | 519.71 | 549.25 | 530.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’473.89 | 3’638.89 | 3’818.02 | 3’959.05 | 4’211.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’503.26 | 9’631.48 | 9’916.43 | 10’736.60 | 11’173.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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