Hanesbrands Aktie 2644495 / US4103451021
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1.54%
07.03.2025
BTT
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Hanesbrands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hanesbrands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 2.11 | 2.19 | 8.54 | +18.73% | +0% | -22.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "8.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HANESBRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hanesbrands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 2.11 | -59.00 | 383.00 | 0.72 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hanesbrands Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Hanesbrands in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’496.43 | 3’502.98 | 3’457.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.61 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.66 | 0.77 |
| KGV | 10.87 | 9.01 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 441.77 | 453.54 | 418.10 |
| EBITDA in Mio. | 517.39 | 524.60 | 489.28 |
| Gewinn in Mio. | 174.54 | 202.57 | 169.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.54 | 202.57 | 169.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.27 | 250.03 | 211.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.66 | 0.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.40 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’464.55 | 1’462.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.10 | 385.60 | 395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | -48.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.77 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 268.24 | 218.82 | 114.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.60 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 0.48 | 0.97 | 1.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’788.05 | 1’580.86 | 1’523.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.67 | 55.44 | 58.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’022.25 | 1’006.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 176.87 | 350.51 | 346.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’740.50 | 3’977.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hanesbrands Inc Aktie Analysen
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