Hess Midstream LP Registered a Fundamentalanalyse

Hess Midstream LP Registered a Aktie VALOR 51326268 / ISIN US4281031058

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12.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	8.44			2.19	9.91	+13.5%	+8.17%		-1.39%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "35.68" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.39%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.44	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.17%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	8.44	-50.00	201.00	0.66	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	INGREDION US4571871023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMPOL AU0000088338
	EXPAND ENERGY US1651677353
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’648.58	1’823.93	1’929.49
Dividende	2.93	3.16	3.38	3.59	3.77
Dividendenrendite (in %)	7.64 %	8.25 %	8.81 %	9.37 %	9.84 %
Gewinn/Aktie	2.80	3.26	3.58	3.29	3.41
KGV	13.69	11.76	10.71	11.64	11.23
EBIT in Mio.	1’031.47	1’154.46	1’230.85
EBITDA in Mio.	1’255.27	1’387.47	1’466.98	1’463.90	1’515.70
Gewinn in Mio.	300.51	408.02	450.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	327.53	505.38	558.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	823.52	936.88	1’006.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	807.19	909.80	998.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.27	3.86	4.24
Gewinn/Aktie (reported)	2.80	3.26	3.58	3.29	3.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’292.17	1’424.99	1’525.63
Cashflow (Investing) in Mio.	-300.00	-300.00	-300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	978.92	1’052.69	1’117.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-610.00	-685.00	-715.63
Cashflow/Aktie	5.28	6.09	6.48
Free Cashflow in Mio.	770.02	819.64	857.78	701.70	693.40
Free Cashflow/Aktie	3.50	4.10	4.38	3.69	3.72
Buchwert/Aktie	1.67	-0.01	0.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’731.24	3’889.41	3’788.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	291.25	283.48	277.33	303.50	301.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	30.00	32.00	32.61
Eigenkapital in Mio.	244.05	42.48	161.29
Bilanzsumme in Mio.	4’257.00	4’264.00	4’306.58

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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