Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
37.93
USD
0.58
USD
1.55%
29.11.2024
BTT
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.93 USD | 7.98 | 2.46 | 10.07 | +16.87% | +7.93% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "35.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.93 USD | 7.98 | -32.00 | 233.00 | 0.49 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’490.80 | 1’662.75 | 1’789.88 | ||
| Dividende | 2.71 | 2.95 | 3.18 | 3.46 | 3.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.24 % | 7.90 % | 8.52 % | 9.26 % | 9.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.18 | 3.84 | 3.46 | 3.60 |
| KGV | 15.27 | 11.76 | 9.72 | 10.79 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 928.73 | 1’047.60 | 1’150.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’143.66 | 1’274.52 | 1’382.76 | 1’419.70 | 1’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 219.41 | 305.97 | 451.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.82 | 337.03 | 507.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.20 | 845.25 | 936.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 731.09 | 821.80 | 910.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 4.28 | 4.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.18 | 3.84 | 3.46 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’157.58 | 1’299.40 | 1’417.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.00 | -290.00 | -300.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917.78 | 984.78 | 946.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -874.00 | -671.00 | -678.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 6.71 | 7.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 710.51 | 770.17 | 764.05 | 758.80 | 731.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.41 | 3.52 | 3.87 | 3.80 |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 1.52 | -0.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’513.30 | 3’645.59 | 3’710.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.42 | 278.95 | 293.62 | 269.60 | 283.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 25.00 | 26.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 356.71 | 191.50 | -14.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’201.00 | 4’260.00 | 4’273.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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