Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
41.24
USD
0.93
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2.31%
17.01.2025
BTT
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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41.24 USD | 8.47 | 2.1 | 11.53 | +16.76% | +7.43% | +14.4% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "35.57" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +14.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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41.24 USD | 8.47 | -30.00 | 204.00 | 0.55 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
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HEALTHEQUITY US42226A1079 |
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MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
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CHORD ENERGY US6742152076 |
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RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’656.77 | 1’809.76 | 2’078.48 | |
Dividende | 2.95 | 3.19 | 3.49 | 3.63 |
Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.73 % | 8.46 % | 8.80 % |
Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.52 | 2.75 | 3.60 |
KGV | 13.31 | 11.71 | 15.00 | 11.46 |
EBIT in Mio. | 1’047.65 | 1’154.91 | 1’192.87 | |
EBITDA in Mio. | 1’272.22 | 1’385.09 | 1’434.81 | 1’481.00 |
Gewinn in Mio. | 310.11 | 426.83 | 212.78 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.69 | 500.25 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.57 | 957.72 | 1’040.15 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821.80 | 910.20 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 4.67 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.52 | 2.75 | 3.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’299.40 | 1’417.70 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -290.00 | -300.96 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.75 | 1’047.92 | 1’195.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -671.00 | -678.29 | ||
Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.34 | ||
Free Cashflow in Mio. | 782.15 | 785.48 | 816.28 | 731.30 |
Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.75 | 4.08 | 3.80 |
Buchwert/Aktie | 1.30 | -1.76 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’733.32 | 3’853.87 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 278.95 | 295.21 | 284.80 | 283.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.00 | 26.63 | ||
Eigenkapital in Mio. | 199.08 | -3.85 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 4’260.00 | 4’273.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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