Ampol Aktie 53792165 / AU0000088338
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26.11.2024
BRX
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Ampol Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ampol Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 4.49 | 2.01 | 12.88 | +20.84% | +5.02% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMPOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ampol Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 4.49 | -40.00 | 242.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ampol Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Ampol in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’922.24 | 35’613.02 | 36’278.41 | 36’321.88 | 37’623.29 |
| Dividende | 0.90 | 1.66 | 1.93 | 2.03 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 5.81 % | 6.79 % | 7.16 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 2.14 | 2.51 | 2.54 | 2.48 |
| KGV | 20.26 | 13.33 | 11.29 | 11.17 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 823.66 | 1’076.44 | 1’183.90 | 1’243.10 | 1’156.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’292.74 | 1’552.19 | 1’670.55 | 1’708.25 | 1’651.54 |
| Gewinn in Mio. | 334.71 | 510.47 | 600.88 | 609.62 | 605.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.97 | 508.57 | 608.32 | 616.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.88 | 775.56 | 906.64 | 1’087.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.04 | 816.46 | 947.14 | 1’087.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 2.31 | 2.52 | 2.71 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’954.63 | 3’255.54 | 3’400.31 | 3’632.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.90 | -606.74 | -435.95 | -414.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 732.86 | 1’150.18 | 1’022.67 | 1’040.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.45 | -382.87 | -599.76 | -826.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.32 | 4.77 | 4.75 | 4.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 167.88 | 610.72 | 638.35 | 626.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 2.72 | 2.25 | 2.63 | |
| Buchwert/Aktie | 13.07 | 14.15 | 14.77 | 12.65 | 8.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’525.70 | 3’397.16 | 3’300.50 | 2’677.11 | 2’741.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.64 | 608.29 | 436.20 | 414.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’851.00 | 1’905.00 | 1’975.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’514.70 | 3’881.19 | 4’034.82 | 4’025.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’601.61 | 12’849.69 | 13’084.90 | 12’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ampol Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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