Hindustan Petroleum Aktie 910637 / INE094A01015
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Hindustan Petroleum Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Petroleum Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 1.5 | 8.11 | +8.39% | +3.79% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "408.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.14% | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Petroleum Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 60.00 | 273.00 | 1.55 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hindustan Petroleum Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Hindustan Petroleum in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’137’494.89 | 4’173’757.11 | 4’285’842.97 | ||
| Dividende | 12.42 | 14.66 | 15.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 4.07 % | 4.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.54 | 46.73 | 48.68 | ||
| KGV | 10.74 | 7.71 | 7.40 | ||
| EBIT in Mio. | 94’771.97 | 131’070.09 | 132’031.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 152’182.48 | 198’695.84 | 204’836.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 71’067.50 | 99’585.88 | 103’982.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’276.25 | 98’982.58 | 102’151.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’199.59 | 130’816.82 | 136’087.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’127.27 | 128’568.70 | 122’335.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.69 | 46.42 | 47.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’752.67 | 448’712.00 | 470’564.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’388.88 | -157’334.25 | -146’724.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’882.14 | 188’853.24 | 191’878.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’019.89 | -15’032.72 | -19’465.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 74.83 | 91.23 | 88.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’797.00 | 50’596.31 | 53’430.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.45 | 28.18 | 29.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 228.76 | 261.99 | 294.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 628’831.46 | 627’186.78 | 650’799.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148’926.19 | 151’679.15 | 147’084.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’603.00 | 225’791.33 | 235’913.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 482’004.68 | 552’922.47 | 618’956.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’715’144.93 | 1’834’158.45 | 1’919’960.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Petroleum Aktie Analysen
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