Hub Group Fundamentalanalyse

Hub Group Aktie VALOR 443757 / ISIN US4433201062

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.80 EUR	2.13			1.18	15.46	+17.5%	+0.71%		+1.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "34.07" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.56%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB GROUP INCO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.58%
KGV	15.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.71%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.80 EUR	2.13	60.00	226.00	0.99	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB GROUP INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB GROUP INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDERSONS US0341641035
	BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009
	FIRST HAWAIIAN US32051X1081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB GROUP INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB GROUP INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	SIA ENGINEERING SG1I53882771
	XIAMEN XIANG CNE000000QN5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’774.10	4’024.29	4’298.36	4’913.61	5’342.85
Dividende	0.25	0.27	0.17
Dividendenrendite (in %)	0.70 %	0.76 %	0.47 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.91	2.44	2.84	3.59	4.00
KGV	18.62	14.62	12.56	9.93	8.91
EBIT in Mio.	158.20	190.20	210.04	263.30	285.89
EBITDA in Mio.	294.85	358.78	384.51	463.48	491.77
Gewinn in Mio.	114.26	139.25	155.86	196.97	214.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	114.26	139.25	155.86	196.97	214.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	150.70	184.14	202.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	147.32	173.50	188.66
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.91	2.44	2.84	3.59	4.00
Gewinn/Aktie (reported)	1.91	2.45	2.84	3.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’023.76	1’069.41
Cashflow (Investing) in Mio.	-45.28	-71.55
Cashflow (Operations) in Mio.	323.70	322.05	360.38	393.33	416.54
Cashflow (Financing) in Mio.	-188.04	-173.84
Cashflow/Aktie	5.50	5.62	6.56	7.17
Free Cashflow in Mio.	279.09	245.81	208.38	195.33	196.54
Free Cashflow/Aktie	4.35	4.73
Buchwert/Aktie	28.79	30.63	33.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	105.15	24.03	109.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	46.74	77.31	109.00	198.00	220.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	609.34	588.42
Eigenkapital in Mio.	1’666.45	1’669.58	1’798.71	1’818.88	1’916.94
Bilanzsumme in Mio.	2’768.44	2’774.74	3’015.99	3’146.99	3’299.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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