Andersons Aktie 436436 / US0341641035
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-2.20%
05.05.2025
BTT
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Andersons Inc Aktie Analysen & Prognosen
Andersons Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 1.29 | 0.1 | 15.37 | -0.6% | +2.08% | -13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "38.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANDERSONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.1 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -0.6% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andersons Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 1.29 | -58.00 | 248.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Andersons Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Andersons in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’594.93 | 11’962.90 |
| Dividende | 0.78 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.48 |
| KGV | 14.30 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 171.30 | 207.15 |
| EBITDA in Mio. | 348.07 | 389.17 |
| Gewinn in Mio. | 88.75 | 119.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.75 | 119.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.83 | 209.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 3.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 690.03 | 739.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.00 | 347.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.00 | 120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 43.12 | 46.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 554.00 | 352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.50 | 531.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’479.00 | 1’583.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’839.00 | 3’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andersons Inc Aktie Analysen
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