Hubbell Aktie 30890825 / US4435106079
399.84
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16:36:02
BTT
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Hubbell Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hubbell Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.84 USD | 21.94 | 0.74 | 21.03 | +14.21% | +1.33% | -10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "418.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 443.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBBELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.75% Aufschlag. | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hubbell Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.84 USD | 21.94 | 104.00 | 188.00 | 1.67 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hubbell Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Hubbell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’878.69 | 6’188.59 | 6’521.60 | 7’298.03 |
| Dividende | 5.32 | 5.64 | 5.74 | 6.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.41 % | 1.43 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 17.64 | 19.05 | 19.75 | 25.65 |
| KGV | 22.73 | 21.04 | 20.30 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 1’315.14 | 1’387.19 | 1’468.63 | 1’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’415.54 | 1’511.24 | 1’553.07 | 1’776.45 |
| Gewinn in Mio. | 950.58 | 1’022.46 | 1’072.89 | 1’370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.58 | 1’022.46 | 1’072.89 | 1’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.72 | 1’266.53 | 1’398.05 | 1’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166.93 | 1’250.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.64 | 19.05 | 19.75 | 25.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.36 | 17.83 | 18.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.26 | 2’209.48 | 2’518.50 | 2’983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -156.00 | -211.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.60 | 1’110.00 | 1’073.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -558.33 | -587.67 | -375.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.27 | 21.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 865.90 | 949.10 | 975.93 | 1’156.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.15 | 19.11 | 26.27 | 29.84 |
| Buchwert/Aktie | 70.45 | 81.47 | 96.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 480.42 | 24.29 | -1’258.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.00 | 162.20 | 211.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833.79 | 884.21 | 1’041.50 | 1’240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’056.20 | 4’500.40 | 4’961.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’085.75 | 7’476.00 | 8’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hubbell Inc Aktie Analysen
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