Hubbell Aktie 30890825 / US4435106079
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11.12
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2.65%
03.01.2025
BTT
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Hubbell Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hubbell Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.00 EUR | 22.5 | 0.74 | 21.86 | +14.83% | +1.27% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "418.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 452.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBBELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.17% Aufschlag. | |
| KGV | 21.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hubbell Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 406.00 EUR | 22.50 | 86.00 | 177.00 | 1.68 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hubbell Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBBELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBBELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
Schätzungen zu Hubbell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’998.39 | 6’328.40 | 7’253.10 | 7’708.76 |
| Dividende | 5.21 | 5.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.37 | 25.41 | 28.67 | |
| KGV | 23.63 | 22.26 | 16.97 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 1’331.13 | 1’384.75 | 1’596.40 | 1’726.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’443.52 | 1’553.47 | 1’805.29 | 1’939.42 |
| Gewinn in Mio. | 959.76 | 1’031.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 959.76 | 1’031.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’214.05 | 1’315.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.37 | 1’273.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.37 | 25.41 | 28.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.49 | 17.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’104.04 | 2’217.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.00 | -157.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’045.40 | 1’128.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566.33 | -589.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.14 | 21.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 897.42 | 983.50 | 1’255.31 | 1’349.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | |||
| Buchwert/Aktie | 71.90 | 83.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405.84 | -51.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.27 | 159.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 843.90 | 868.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’114.20 | 4’570.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’459.50 | 7’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hubbell Inc Aktie Analysen
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