ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
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24.12.2024
BRX
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 1.7 | 1.97 | 7.2 | -1.37% | +15.53% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +15.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 1.70 | 89.00 | 250.00 | 0.95 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 380.11 | 363.30 | 342.95 | 346.00 | 409.37 |
| Dividende | 4.75 | 3.30 | 3.36 | 2.91 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 21.60 % | 14.98 % | 15.27 % | 13.21 % | 13.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 3.28 | 3.01 | 3.21 | 3.35 |
| KGV | 5.89 | 6.70 | 7.31 | 6.86 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 328.05 | 303.34 | 292.54 | 344.12 | 337.31 |
| EBITDA in Mio. | 318.05 | 311.53 | 299.73 | 325.73 | 337.31 |
| Gewinn in Mio. | 268.75 | 254.42 | 231.86 | 249.74 | 334.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.14 | 250.68 | 230.87 | 249.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.08 | 253.16 | 238.99 | 284.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0.07 | 210.76 | 244.00 | 385.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.32 | 1.34 | 2.41 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254.00 | 224.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 228.65 | 598.00 | 333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.00 | 265.00 | 272.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.75 | -1’070.50 | -754.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 3.95 | 3.28 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 274.63 | 502.38 | 340.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 8.41 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.89 | 56.94 | 56.36 | 56.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’389.91 | 2’922.39 | 2’511.62 | 2’462.51 | 2’832.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.03 | 90.26 | -10.45 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’372.56 | 4’190.28 | 4’203.72 | 4’379.31 | 4’859.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’317.00 | 10’279.00 | 9’895.50 | 9’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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