Impala Platinum Holdings LtdShs Aktie 2684096 / ZAE000083648
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BMN
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Impala Platinum Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Impala Platinum Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 5.53 | 6.32 | 8.64 | +52.68% | +1.92% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "122.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPALA PLATINUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impala Platinum Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 5.53 | 135.00 | 323.00 | 2.58 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 2.58 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impala Platinum Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPALA PLATINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPALA PLATINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPALA PLATINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPALA PLATINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Impala Platinum Holdings LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’052.39 | 103’246.63 | 110’967.86 |
| Dividende | 1.45 | 3.89 | 6.40 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 9.39 | 13.31 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’424.48 | 12’480.03 | 18’048.19 |
| EBITDA in Mio. | 14’250.81 | 21’343.03 | 27’162.79 |
| Gewinn in Mio. | 4’034.20 | 8’736.48 | 13’158.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’539.30 | 8’351.77 | 11’101.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’874.83 | 12’556.56 | 18’675.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’714.48 | 15’509.99 | 21’696.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 9.39 | 13.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’208.97 | 16’008.52 | 21’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’112.39 | -8’218.34 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’736.68 | 15’817.36 | 15’732.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’604.21 | 338.50 | -5’902.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 18.28 | 22.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’983.58 | 12’905.03 | 14’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | -17.86 | 3.89 |
| Buchwert/Aktie | 107.37 | 114.30 | 108.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’705.16 | -16’870.84 | -23’218.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’311.49 | 8’431.39 | 8’829.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’599.08 | 102’988.02 | 108’461.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’239.48 | 132’757.99 | 117’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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