Ingersoll Rand Aktie 52708795 / US45687V1061
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20.12.2024
BTT
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Ingersoll Rand Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ingersoll Rand Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.34 EUR | 40.24 | 0.66 | 25.92 | +16.96% | +0.08% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "96.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INGERSOLL RAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.91% Aufschlag. | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ingersoll Rand Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.34 EUR | 40.24 | 39.00 | 232.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ingersoll Rand Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INGERSOLL RAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGERSOLL RAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INGERSOLL RAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGERSOLL RAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Ingersoll Rand in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’261.68 | 7’730.08 | 8’188.41 | 8’516.48 | 8’918.20 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.53 | 3.88 | 4.09 | 4.46 |
| KGV | 27.97 | 26.13 | 23.81 | 22.56 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 1’914.70 | 2’086.93 | 2’232.35 | 2’053.70 | 2’231.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’034.14 | 2’211.58 | 2’382.77 | 2’517.00 | 2’715.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’341.96 | 1’431.27 | 1’561.21 | 1’678.90 | 1’815.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’341.96 | 1’431.27 | 1’561.21 | 1’678.90 | 1’815.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’742.14 | 1’868.13 | 2’032.28 | 2’193.20 | 2’371.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.79 | 1’349.52 | 1’514.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 3.53 | 3.88 | 4.09 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.65 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’232.23 | 3’407.92 | 3’625.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’906.39 | -150.10 | -154.67 | -148.30 | -156.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592.73 | 1’638.09 | 1’828.80 | 1’909.60 | 2’048.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’586.57 | -491.03 | -234.87 | -32.60 | -32.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.97 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’407.07 | 1’471.03 | 1’567.04 | 1’761.30 | 1’892.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.70 | 3.92 | 4.33 | 4.65 |
| Buchwert/Aktie | 27.50 | 29.44 | 31.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’824.51 | 1’831.50 | 713.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.76 | 144.72 | 151.32 | 148.30 | 156.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’340.75 | 1’386.75 | 1’446.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’586.82 | 11’533.91 | 12’578.72 | 14’605.20 | 16’148.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’497.20 | 19’458.83 | 20’525.78 | 22’818.90 | 24’479.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ingersoll Rand Inc Registered Shs Aktie Analysen
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