Intergrafin Holdings Aktie 40435121 / GB00BD45SH49
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20.01.2025
LSE
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Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 1.47 | 0.91 | 18.25 | +13.46% | +3.11% | -7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "331.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTEGRAFIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.88% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 1.47 | -32.00 | 194.00 | 1.20 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Intergrafin Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159.25 | 172.96 | 186.51 | 200.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.32 % | 3.67 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| KGV | 21.33 | 19.33 | 17.41 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 64.93 | 73.06 | 82.14 | 91.80 |
| EBITDA in Mio. | 66.93 | 75.23 | 82.27 | |
| Gewinn in Mio. | 54.92 | 61.58 | 67.69 | 81.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.39 | 61.37 | 67.27 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.36 | 81.88 | 90.29 | 105.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.49 | 81.10 | 88.85 | 105.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.43 | 169.00 | 182.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.50 | -1.55 | -1.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.33 | 59.03 | 71.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.30 | -34.85 | -40.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67.69 | 67.93 | 81.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241.11 | -262.73 | -317.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.05 | 1.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 219.03 | 238.87 | 279.52 | 316.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’061.75 | 32’679.60 | 34’733.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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