IPCA Laboratories Aktie 115718957 / INE571A01038
1’438.60
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17.50
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1.23%
22.04.2025
BOM
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IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | 1.14 | 23.24 | +25.97% | +0.5% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1353.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1434.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPCA LABORATORIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.99% | |
| KGV | 23.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | -41.00 | 247.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu IPCA Laboratories in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’364.71 | 100’849.84 | 113’938.15 |
| Dividende | 4.89 | 5.56 | 6.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.39 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 35.77 | 46.95 | 58.99 |
| KGV | 40.22 | 30.64 | 24.39 |
| EBIT in Mio. | 13’172.37 | 16’672.04 | 20’303.61 |
| EBITDA in Mio. | 17’238.28 | 20’875.20 | 24’991.45 |
| Gewinn in Mio. | 9’093.76 | 11’845.33 | 14’851.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’110.69 | 11’853.15 | 14’823.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’262.43 | 16’983.35 | 21’135.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’545.75 | 17’827.00 | 21’828.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.18 | 41.99 | 51.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’625.80 | 69’048.00 | 78’282.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’253.71 | -3’312.14 | -3’574.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’403.82 | 13’063.09 | 14’993.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’550.63 | -2’740.25 | -2’910.13 |
| Cashflow/Aktie | 52.50 | 49.48 | 54.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’549.30 | 9’097.70 | 10’939.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 286.31 | 327.08 | 377.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’631.08 | 4’539.08 | -1’576.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’053.67 | 2’392.00 | 2’407.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’631.45 | 4’455.18 | 4’511.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’743.00 | 31’112.00 | 33’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’338.23 | 88’095.33 | 101’723.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’066.44 | 121’631.89 | 135’690.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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