Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie 24679399 / CNE100001TH8
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21.11.2024
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Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 | 1.18 | 13.71 | +13.45% | +2.78% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "44.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.03% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 | 74.00 | 298.00 | 1.23 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’929.38 | 13’661.17 | 15’599.83 |
| Dividende | 1.09 | 1.26 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.71 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.35 | 3.83 |
| KGV | 15.90 | 13.89 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 4’824.55 | 5’511.19 | 6’379.22 |
| EBITDA in Mio. | 4’872.44 | 5’600.80 | 6’512.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’653.13 | 4’177.15 | 4’801.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’617.00 | 3’871.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’892.41 | 5’661.65 | 6’586.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’735.50 | 11’679.50 | 13’530.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -856.85 | -1’128.51 | -1’140.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’708.24 | 4’237.95 | 5’149.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’199.18 | -1’121.74 | -1’250.72 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.41 | 4.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’307.00 | 4’373.00 | 4’817.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.61 | 14.92 | 17.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’634.79 | -6’724.86 | -6’835.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.87 | 62.56 | 72.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.43 | 1’060.69 | 965.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’894.64 | 18’874.68 | 22’407.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’579.56 | 28’486.74 | 32’927.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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