J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
14.59
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 0.94 | 3.74 | 10.38 | +36.11% | +2.74% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 0.94 | 9.00 | 220.00 | 1.05 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MIPS AB SE0009216278 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’252.10 | 14’640.00 | 16’855.40 |
| Dividende | 4.33 | 7.30 | 9.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 4.39 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 12.85 | 18.60 |
| KGV | 23.86 | 12.92 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 681.27 | 1’158.00 | 1’625.20 |
| EBITDA in Mio. | 716.98 | 1’191.60 | 1’624.40 |
| Gewinn in Mio. | 439.57 | 826.86 | 1’196.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.66 | 826.86 | 1’196.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.43 | 1’087.40 | 1’518.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.57 | 1’025.64 | 1’489.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 12.87 | 18.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’637.00 | 2’206.00 | 2’804.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -71.00 | -71.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -73.74 | -988.92 | -744.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’876.50 | 1’189.00 | 201.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.46 | -11.43 | -32.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -259.98 | -1’279.68 | -1’101.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | -63.39 | -73.50 |
| Buchwert/Aktie | 130.95 | 139.15 | 151.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’795.85 | 11’080.00 | 12’443.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.20 | 33.75 | 41.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 952.50 | 977.00 | 1’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’491.41 | 8’994.00 | 9’698.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’926.20 | 25’991.20 | 28’342.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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