Joby Aviation Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse

Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie VALOR 113133115 / ISIN KYG651631007

7.56

USD

-0.30

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-3.82 %

05.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.69 USD	5.94			-0.11	-12.55	-1.35%	+0%		+18.26%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "6.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+18.26%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOBY AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.11	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-12.55	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-1.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.69 USD	5.94	23.00	355.00	1.68	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Beta	1.68	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOBY AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOBY AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034
	PJT PARTNERS US69343T1079
	TXNM ENERGY US69349H1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOBY AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOBY AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	BOEING US0970231058
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1.81	60.33	213.05	614.32	1’407.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.67	-0.69		-0.61	-0.28
KGV	-11.32	-11.02	-11.54	-12.33	-26.74
EBIT in Mio.	-604.27	-533.02		-448.42	-153.95
EBITDA in Mio.		-428.48
Gewinn in Mio.		-615.85	-591.39	-605.55	-288.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.		-539.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-543.07	-625.66	-610.18	-661.40	-388.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-543.07	-625.66	-610.18	-661.40	-388.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)		-0.54
Gewinn/Aktie (reported)	-0.67	-0.69		-0.61	-0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	0.80	10.41	66.59	192.37	538.75
Cashflow (Investing) in Mio.	336.90	-67.50	-85.00	-150.00	-200.00
Cashflow (Operations) in Mio.		-353.03
Cashflow (Financing) in Mio.	502.00	675.00	350.00	1’000.00
Cashflow/Aktie	-0.58	-0.48	-0.32
Free Cashflow in Mio.	-535.75	-441.50
Free Cashflow/Aktie	-0.70	-0.63	-0.61	-0.59	-0.27
Buchwert/Aktie	1.22	0.73	0.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-349.80	-377.64	-425.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.				657.26	722.17
Kapitalausgaben in Mio.	152.39	99.70	101.20	118.67	206.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	120.37	134.15	129.38	156.88	188.77
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.	1’226.80	1’190.85	983.30	1’583.60	1’479.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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