Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Historisch |
Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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166.76 EUR | 127.62 | 3.82 | 35.92 | +137.37% | +0% | +0.25% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 35.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +137.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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166.76 EUR | 127.62 | -12.00 | 258.00 | 0.65 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP US1729674242 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AAR US0003611052 |
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AIRBUS NL0000235190 |
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FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Boeing in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 84’828.45 | 97’488.20 | 108’535.87 | 116’480.00 |
Dividende | 0.04 | 0.15 | 0.46 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.09 % | 0.27 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.07 | 4.56 | 7.11 | 8.55 |
KGV | 159.78 | 37.50 | 24.05 | 20.01 |
EBIT in Mio. | 4’445.54 | 6’949.79 | 9’164.05 | |
EBITDA in Mio. | 5’372.00 | 9’069.35 | 11’993.68 | 13’745.00 |
Gewinn in Mio. | 1’814.76 | 4’521.40 | 6’745.90 | 8’026.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’247.32 | 3’664.12 | 6’785.12 | 8’083.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’368.93 | 5’226.96 | 8’209.75 | 9’362.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -880.23 | 1’197.66 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 4.56 | 7.11 | 8.55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 5.92 | 8.78 | 10.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’025.83 | 16’438.00 | 23’004.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’506.62 | -2’064.97 | -2’164.50 | -2’175.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -1’434.59 | 7’707.23 | 10’955.00 | 12’893.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’285.00 | -6’669.86 | -8’118.50 | -5’077.00 |
Cashflow/Aktie | -0.81 | 9.65 | 17.41 | |
Free Cashflow in Mio. | -3’826.94 | 5’462.17 | 9’008.48 | 10’502.92 |
Free Cashflow/Aktie | -4.72 | 7.54 | 11.45 | 12.39 |
Buchwert/Aktie | -0.48 | 5.42 | 11.41 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’249.30 | 32’201.75 | 24’309.92 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’996.17 | 3’817.40 | 3’860.67 | 2’500.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’061.22 | 2’147.64 | 2’276.13 | 2’337.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’481.81 | 6’041.92 | 6’430.50 | 6’216.00 |
Eigenkapital in Mio. | -8’067.54 | -3’149.75 | 10’188.21 | 19’919.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 148’881.14 | 148’026.31 | 149’372.00 | 151’723.50 |
Boeing Co. Aktie Analysen
14.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
14.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
11.12.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.12.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
10.12.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
13.11.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
07.11.24 | Boeing Buy | UBS AG |