Juneyao Airlines Aktie 28215812 / CNE100001ZY0
14.10
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26.12.2024
SHA
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Juneyao Airlines Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Juneyao Airlines Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 2.44 | 14.2 | +32.58% | +2.1% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "12.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNEYAO AIRL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Juneyao Airlines Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 18.00 | 318.00 | 1.03 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Juneyao Airlines Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNEYAO AIRL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNEYAO AIRL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNEYAO AIRL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNEYAO AIRL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Juneyao Airlines in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’728.41 | 24’996.16 | 26’974.48 |
| Dividende | 0.19 | 0.31 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 2.22 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.90 | 1.14 |
| KGV | 27.90 | 15.71 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 1’487.13 | 2’640.37 | 3’332.48 |
| EBITDA in Mio. | 4’249.50 | 5’714.00 | 6’551.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’116.76 | 1’983.77 | 2’515.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’096.00 | 2’083.00 | 2’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’443.65 | 2’591.05 | 3’268.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.00 | 2’572.00 | 3’190.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.94 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’163.59 | 4’297.81 | 4’993.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.67 | -2’235.13 | -2’432.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’736.77 | 5’150.31 | 5’911.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’253.80 | -2’001.97 | -2’368.18 |
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.57 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -91.00 | 336.00 | 294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 5.08 | 5.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’813.00 | 5’239.00 | 679.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.79 | 92.90 | 101.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’698.00 | 2’036.89 | 2’237.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’641.43 | 11’346.45 | 13’482.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’669.53 | 48’008.65 | 49’438.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Juneyao Airlines Co Ltd (A) Aktie Analysen
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