Kempower Fundamentalanalyse

Kempower Aktie VALOR 115213552 / ISIN FI4000513593

12.46

EUR

-0.23

EUR

-1.81%

31.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.45 EUR	0.76			5.25	21.64	+113.51%	+0%		-5.03%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "9.68" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.03%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.76	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KEMPOWER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.25	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	21.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+113.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.45 EUR	0.76	59.00	476.00	0.78	0.16


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMA MEDIA FI0009013114
	PUUILO FI4000507124
	SANOMA FI0009007694

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	MABUCHI MOTOR JP3870000001
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	285.41	394.13	450.90	545.13	622.00
Dividende	0.00		0.00	0.18	0.20
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.45 %	1.61 %
Gewinn/Aktie	0.02	0.32	0.54	0.73	0.65
KGV	521.92	39.40	23.09	17.06	19.12
EBIT in Mio.	3.58	25.72	38.86	57.90	69.17
EBITDA in Mio.	15.00	41.24	56.63	79.89	93.80
Gewinn in Mio.	1.83	20.35	29.17		36.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-0.66	16.09	29.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1.49	25.50	37.91	52.40	48.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.01	0.31	0.54	0.73	0.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	132.58	172.28	198.10	237.60	256.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-8.00	-23.00	-27.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8.04	27.42	38.07	54.50	64.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-4.73	-6.17	-6.37
Cashflow/Aktie	0.02	0.27	0.80
Free Cashflow in Mio.	-13.10	1.24	21.35	26.00	47.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.01	2.32	2.88	3.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-14.22	-15.40	-30.70		-117.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	126.40	137.10	142.50	150.20	149.00
Eigenkapital in Mio.	113.05	133.65	156.50
Bilanzsumme in Mio.	244.50	290.47	333.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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