Kempower Aktie 115213552 / FI4000513593
9.03
EUR
-0.26
EUR
-2.75%
27.11.2024
HEX
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Kempower Oyj Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kempower Oyj Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 0.57 | 5.19 | 30.08 | +155.98% | +0% | -10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KEMPOWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +155.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kempower Oyj Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 0.57 | 62.00 | 543.00 | 0.06 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.43%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kempower Oyj Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU GENERAL JP3818400008 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Kempower in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221.59 | 296.87 | 396.09 | 504.71 | 592.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | -0.40 | 0.07 | 0.32 | 0.48 | 0.67 |
| KGV | -22.47 | 127.19 | 28.50 | 18.96 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | -28.25 | 4.42 | 26.18 | 51.95 | 69.20 |
| EBITDA in Mio. | -18.71 | 18.36 | 44.35 | 59.55 | 78.33 |
| Gewinn in Mio. | -23.65 | 3.83 | 20.51 | 26.60 | 37.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.27 | -2.63 | 13.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.20 | 6.39 | 29.21 | 33.54 | 39.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | 0.03 | 0.31 | 0.48 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107.22 | 139.30 | 171.22 | 198.80 | 224.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -7.00 | -12.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -20.83 | 13.25 | 27.83 | 34.00 | 53.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.20 | -6.25 | -7.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.05 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -45.07 | -6.20 | 3.42 | 43.00 | 58.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.96 | -0.08 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 1.93 | 2.23 | 3.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.28 | -9.83 | -7.80 | -42.25 | -70.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.53 | 18.72 | 20.18 | 19.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.00 | 128.60 | 126.60 | 132.50 | 121.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 109.13 | 114.38 | 137.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 223.53 | 259.83 | 321.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kempower Oyj Registered Shs Aktie Analysen
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