Volution Group Aktie 24694143 / GB00BN3ZZ526
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LSE
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Volution Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
Volution Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 GBP | 1.39 | 0.98 | 14.54 | +12.55% | +1.76% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOLUTION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.49% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volution Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 GBP | 1.39 | -11.00 | 134.00 | 1.24 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volution Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Volution Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413.80 | 472.03 | 492.80 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.90 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
| KGV | 18.06 | 16.39 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 83.71 | 94.38 | 97.60 |
| EBITDA in Mio. | 100.60 | 112.57 | 117.89 |
| Gewinn in Mio. | 59.12 | 65.13 | 68.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.46 | 66.44 | 70.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.38 | 85.66 | 92.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.89 | 75.90 | 81.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218.40 | 258.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.30 | -48.90 | -12.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.76 | 71.72 | 78.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 81.90 | -29.00 | -49.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.36 | 64.50 | 68.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 1.40 | 1.60 | 1.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.26 | 136.01 | 88.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.82 | 8.93 | 10.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.20 | 174.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 277.22 | 317.77 | 363.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501.05 | 535.25 | 611.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volution Group Plc Aktie Analysen
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