Keppel Corporation LtdShs Fundamentalanalyse

Keppel Corporation LtdShs Aktie VALOR 2908234 / ISIN SG1U68934629

4.75

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.73 EUR	8.91			1.18	13.86	+11.23%	+5.13%		-0.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "6.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.41%	Unter Druck (versus STRAITSTIMES)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.41.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEPPEL CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.71%
KGV	13.86	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.23%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.73 EUR	8.91	34.00	132.00	0.87	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEPPEL CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SINGAPORE TELECOM SG1T75931496
	UOL GROUP SG1S83002349

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEPPEL CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221
	SOJITZ JP3663900003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’054.84	7’359.56	7’964.59
Dividende	0.36	0.36	0.38
Dividendenrendite (in %)	5.36 %	5.29 %	5.61 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.54	0.61
KGV	13.13	12.54	11.10
EBIT in Mio.	1’246.33	1’283.86	1’602.60
EBITDA in Mio.	1’477.46	1’514.19	1’724.92
Gewinn in Mio.	933.82	968.23	1’108.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	933.82	968.23	1’108.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’266.60	1’320.56	1’535.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’177.00	1’287.00	1’359.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.54	0.59	0.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’909.00	2’019.00	1’978.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-325.80	-330.20	-329.33
Cashflow (Operations) in Mio.	950.60	1’154.00	1’165.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-372.80	-454.60	-356.33
Cashflow/Aktie	0.56	0.58	0.61
Free Cashflow in Mio.	558.33	698.00	734.50
Free Cashflow/Aktie	0.22	0.33	0.34
Buchwert/Aktie	6.23	6.41	6.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’749.49	9’796.73	9’258.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	523.75	516.90	471.19
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	732.00	744.00	759.00
Eigenkapital in Mio.	11’401.81	11’794.62	12’199.33
Bilanzsumme in Mio.	28’079.25	28’662.75	29’351.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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