Koito Manufacturing Aktie 762290 / JP3284600008
1’983.00
JPY
-2.00
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25.12.2024
TOKIO
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Koito Manufacturing Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Koito Manufacturing Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 1.69 | 11.52 | +16.34% | +3.12% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1965" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2018.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOITO MANUFACTURING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koito Manufacturing Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | -184.00 | 303.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Koito Manufacturing Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Koito Manufacturing in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 925’829.75 | 964’329.51 | 997’521.33 | ||
| Dividende | 56.00 | 62.36 | 71.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.14 % | 3.60 % | 4.23 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 112.74 | 141.32 | 169.17 | ||
| KGV | 17.59 | 14.03 | 11.72 | 9.47 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 46’073.23 | 56’996.24 | 64’905.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 91’229.38 | 102’834.00 | 110’971.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’188.59 | 39’150.30 | 43’952.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’986.12 | 39’733.70 | 45’040.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’895.15 | 61’868.74 | 69’582.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’897.47 | 61’565.92 | 70’182.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.32 | 132.61 | 138.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’512.73 | 118’578.28 | 126’731.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’470.00 | -57’855.33 | -56’570.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’942.16 | 83’910.37 | 90’491.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’815.48 | -56’448.22 | -57’991.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 253.18 | 297.01 | 321.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’479.82 | 26’055.04 | 33’921.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 59.10 | 69.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’202.88 | 2’261.76 | 2’379.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -251’772.57 | -230’171.69 | -222’089.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’500.00 | 41’000.00 | 42’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’279.17 | 59’338.67 | 58’053.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’920.36 | 53’208.90 | 54’712.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 645’240.41 | 629’573.93 | 626’978.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 920’057.13 | 905’206.69 | 909’291.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koito Manufacturing Co Ltd Aktie Analysen
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