Kumba Iron Ore LtdShs Aktie 2310887 / ZAE000085346
16.50
EUR
-0.10
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-0.60%
23.12.2024
STU
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Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kumba Iron Ore LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 5.55 | 1.47 | 8.63 | +3.33% | +9.38% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "342.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUMBA IRON ORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.92% | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kumba Iron Ore LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 5.55 | 103.00 | 310.00 | 1.37 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kumba Iron Ore LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Kumba Iron Ore LtdShs in ZAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’701.56 | 85’383.00 | 100’136.00 | ||
| Dividende | 34.07 | 43.02 | 57.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.02 % | 8.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.34 | 53.77 | 72.48 | ||
| KGV | 10.84 | 7.72 | |||
| EBIT in Mio. | 28’026.57 | 31’347.00 | 42’350.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 33’238.28 | 37’210.00 | 48’496.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 16’820.33 | 22’677.00 | 30’567.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’843.52 | 17’292.00 | 23’308.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’971.76 | 31’625.00 | 42’628.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’994.62 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.46 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’993.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’347.05 | 34’737.00 | 46’294.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’566.78 | ||||
| Cashflow/Aktie | 82.37 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’158.08 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 162.84 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’064.69 | -14’270.00 | -17’580.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’077.20 | 9’551.00 | 9’085.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’835.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’113.46 | 82’810.00 | 91’452.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 99’831.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen
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