KURA Aktie 1224723 / JP3268200007
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TOKIO
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KURA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KURA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 0.67 | 31.55 | +20.47% | +0.52% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "3815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3823.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KURA SUSHI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.28% Aufschlag. | |
| KGV | 31.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KURA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | -96.00 | 284.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KURA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURA SUSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURA SUSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu KURA in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’243.00 | 251’551.60 | 269’730.36 | ||
| Dividende | 22.50 | 23.75 | 25.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.62 % | 0.66 % | 0.76 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 110.32 | 132.62 | 148.36 | ||
| KGV | 34.58 | 28.77 | 25.71 | 21.93 | 23.91 |
| EBIT in Mio. | 7’280.00 | 8’929.78 | 10’025.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’798.27 | 19’123.80 | 20’258.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’375.00 | 5’268.80 | 5’888.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’285.40 | 4’366.13 | 4’463.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’825.80 | 9’455.58 | 10’551.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’076.33 | 9’119.29 | 9’945.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.30 | 108.00 | 110.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’801.00 | 146’944.25 | 157’635.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’278.00 | -3’654.67 | -3’337.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’106.67 | 16’845.67 | 18’026.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -950.00 | -674.33 | -741.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 393.90 | 389.10 | 399.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’580.50 | 4’001.50 | 5’074.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 77.00 | 73.00 | 84.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’411.21 | 1’512.61 | 1’624.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’827.22 | 11’752.07 | 9’232.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’799.50 | 11’782.00 | 11’766.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’794.25 | 135’027.25 | 144’525.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’086.50 | 60’519.75 | 65’602.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 139’785.00 | 149’581.25 | 160’503.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KURA CORP Aktie Analysen
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