Kweichow Moutai Aktie 1272044 / CNE0000018R8
1’522.00
CNY
-29.01
CNY
-1.87%
20.12.2024
SHA
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Kweichow Moutai Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Kweichow Moutai Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.37 | 0.98 | 19.11 | +15.01% | +3.66% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1541.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1503.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KWEICHOW MOUTAI CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kweichow Moutai Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.37 | 4.00 | 206.00 | 0.88 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kweichow Moutai Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWEICHOW MOUTAI CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWEICHOW MOUTAI CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWEICHOW MOUTAI CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWEICHOW MOUTAI CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Kweichow Moutai in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’676.36 | 191’442.88 | 211’889.51 | 226’791.49 | 294’882.18 |
| Dividende | 51.07 | 57.14 | 63.41 | 67.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.75 % | 4.17 % | 4.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.63 | 76.45 | 84.93 | 97.49 | 119.65 |
| KGV | 22.18 | 19.91 | 17.92 | 15.61 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 118’286.01 | 131’675.33 | 146’286.59 | 165’204.06 | 200’072.18 |
| EBITDA in Mio. | 118’856.01 | 131’864.73 | 146’891.44 | 167’680.94 | 202’672.00 |
| Gewinn in Mio. | 96’029.67 | 122’470.00 | 150’304.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’411.05 | 95’742.62 | 107’846.73 | 112’891.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119’450.71 | 133’092.62 | 148’108.82 | 169’290.79 | 207’669.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’128.41 | 130’996.38 | 143’081.81 | 156’136.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.61 | 75.04 | 83.18 | 89.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’534.75 | 162’779.00 | 179’405.75 | 201’376.00 | 229’329.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 584.72 | -4’843.52 | -4’588.15 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’679.65 | 95’664.80 | 106’162.43 | 135’956.00 | 154’659.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’512.43 | -59’220.33 | -65’215.43 | -68’665.00 | -81’164.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.81 | 76.30 | 85.38 | 95.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80’144.51 | 90’872.87 | 100’089.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 197.39 | 225.22 | 257.33 | 287.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’224.35 | -206’156.00 | -239’143.51 | -313’881.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171.28 | 198.12 | 229.11 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’113.92 | 3’523.91 | 3’269.09 | 3’411.12 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’910.00 | 15’464.00 | 16’169.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250’496.18 | 286’360.31 | 327’856.96 | 369’731.49 | 453’364.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’398.03 | 355’930.42 | 404’538.12 | 440’966.00 | 519’607.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kweichow Moutai Co Ltd (A) Aktie Analysen
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