Lagercrantz Group AB Registered b Aktie 57524553 / SE0014990966
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SEK
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17.01.2025
STO
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Lagercrantz Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Lagercrantz Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 EUR | 3.6 | 0.71 | 30.29 | +20.37% | +1.14% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "213" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LAGERCRANTZ GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.74% Aufschlag. | |
| KGV | 30.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lagercrantz Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 EUR | 3.60 | -63.00 | 227.00 | 1.01 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lagercrantz Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAGERCRANTZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAGERCRANTZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAGERCRANTZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAGERCRANTZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
Schätzungen zu Lagercrantz Group AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’278.97 | 10’053.19 | 10’761.18 | 12’650.00 | 15’992.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.28 | 2.51 | 2.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.08 % | 1.19 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 5.96 | 6.47 | 7.05 | 8.60 |
| KGV | 40.15 | 35.36 | 32.58 | 29.87 | 24.49 |
| EBIT in Mio. | 1’463.69 | 1’620.24 | 1’761.09 | 2’186.50 | 2’870.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’957.80 | 2’133.74 | 2’297.34 | 2’690.00 | 3’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 974.43 | 1’130.70 | 1’256.34 | 1’481.50 | 1’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’095.16 | 1’230.40 | 1’325.20 | 1’317.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307.57 | 1’491.90 | 1’616.24 | 1’710.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’269.50 | 1’473.00 | 1’602.50 | 1’710.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 5.90 | 6.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’637.83 | 3’983.00 | 4’312.60 | 4’968.50 | 6’309.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’129.00 | -777.90 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’438.37 | 1’613.60 | 1’704.60 | 1’855.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.90 | -438.73 | -579.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 7.48 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 741.40 | 1’349.00 | 1’491.60 | 1’646.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.76 | 7.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.93 | 26.56 | 31.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’101.12 | 2’274.81 | 1’321.72 | 342.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.12 | 167.80 | 165.00 | 209.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’203.00 | 2’325.50 | 2’421.50 | 2’521.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’026.22 | 4’728.15 | 5’473.00 | 6’425.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’142.17 | 11’827.90 | 12’278.60 | 14’159.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lagercrantz Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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