Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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1.61%
21.03.2025
BTT
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 EUR | 6.26 | 1.24 | 11 | +10.14% | +3.47% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.27% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 EUR | 6.26 | -24.00 | 253.00 | 0.68 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’290.01 | 6’577.57 | 6’969.25 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.55 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.42 | 1.61 |
| KGV | 12.85 | 11.28 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 696.66 | 779.36 | 887.26 |
| EBITDA in Mio. | 888.22 | 976.80 | 1’069.00 |
| Gewinn in Mio. | 497.79 | 562.05 | 629.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.79 | 562.05 | 629.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.46 | 721.79 | 803.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.54 | 717.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.42 | 1.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.49 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’834.98 | 4’056.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -276.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 775.43 | 720.58 | 1’065.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.95 | -336.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458.10 | 424.56 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.59 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 728.92 | 621.01 | 605.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.90 | 268.00 | 295.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’133.83 | 3’273.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’218.19 | 2’546.39 | 2’953.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’390.65 | 6’665.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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