Levi Strauss Fundamentalanalyse

Levi Strauss Aktie VALOR 46469470 / ISIN US52736R1023

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25.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.47 EUR	7.12			1	12.67	+9.68%	+2.99%		-1.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "17.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.02%
KGV	12.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.47 EUR	7.12	49.00	272.00	1.30	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	1.30	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENT GROUP BMG3198U1027
	FIRST AMERICAN US31847R1023
	MGIC INVESTMENT US5528481030

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	OVS SPA IT0005043507
	WHIRLPOOL US9633201069

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’016.81	6’282.06	6’563.36
Dividende	0.55	0.57	0.67
Dividendenrendite (in %)	3.05 %	3.16 %	3.71 %
Gewinn/Aktie	1.23	1.36	1.48
KGV	14.71	13.32	12.25
EBIT in Mio.	685.89	747.38	803.80
EBITDA in Mio.	875.94	942.67	991.56
Gewinn in Mio.	490.07	538.00	575.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	490.07	538.00	575.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	632.53	691.04	735.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	635.17	715.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.23	1.36	1.48
Gewinn/Aktie (reported)	1.23	1.44	1.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’707.38	3’913.15	4’230.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-267.05	-269.50
Cashflow (Operations) in Mio.	699.03	749.25	1’042.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-253.10	-341.65
Cashflow/Aktie	1.81	1.92	2.23
Free Cashflow in Mio.	403.68	455.44	529.31
Free Cashflow/Aktie	0.46	0.84	1.40
Buchwert/Aktie	5.53	6.14	7.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	609.67	498.15	505.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	254.98	258.93	274.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’014.28	3’146.43	3’367.50
Eigenkapital in Mio.	2’100.83	2’284.50	2’613.64
Bilanzsumme in Mio.	6’384.20	6’652.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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