Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
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07.03.2025
BTT
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.46 EUR | 5.45 | 2.16 | 7.23 | +7.9% | +7.72% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "105.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.46 EUR | 5.45 | 4.00 | 284.00 | 1.04 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’614.92 | 15’678.88 | 16’255.60 | 17’370.00 | 18’130.00 |
| Dividende | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 7.38 % | 7.38 % | 5.41 % | 7.38 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 11.33 | 13.50 | 16.47 | 17.80 |
| KGV | 9.85 | 8.38 | 7.03 | 5.76 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 1’043.49 | 1’140.85 | 1’252.84 | 1’482.00 | 1’583.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’398.90 | 1’508.30 | 1’646.27 | 1’920.00 | 2’029.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.85 | 635.70 | 751.96 | 924.00 | 999.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.39 | 647.92 | 761.58 | 924.00 | 999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.22 | 846.47 | 1’012.55 | 1’207.00 | 1’306.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.27 | 815.11 | 976.35 | 1’207.00 | 1’306.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.63 | 11.33 | 13.50 | 16.47 | 17.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 10.94 | 12.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’601.04 | 2’665.98 | 2’829.93 | 3’022.00 | 3’227.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.23 | -454.93 | -536.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.32 | 1’060.05 | 1’257.13 | 1’310.00 | 1’379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’120.90 | -601.37 | -689.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.14 | 17.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 547.38 | 628.00 | 733.80 | 807.00 | 853.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 11.19 | 13.06 | 14.38 | 15.21 |
| Buchwert/Aktie | 54.35 | 56.83 | 62.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’232.86 | 5’074.55 | 5’427.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.14 | 480.96 | 523.33 | 504.00 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’560.56 | 1’529.58 | 1’582.97 | 1’540.00 | 1’644.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’886.44 | 3’028.20 | 3’612.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’461.97 | 15’547.60 | 16’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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