Mandom CorpShs Aktie 764754 / JP3879400004
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Mandom CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mandom CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 0.37 | 4.03 | 13.92 | +52.76% | +3.34% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1273.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mandom CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 0.37 | -139.00 | 270.00 | 0.23 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mandom CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Mandom CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’266.38 | 79’932.60 | 83’969.64 |
| Dividende | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.25 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 26.23 | 64.82 | 88.62 |
| KGV | 49.30 | 19.95 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 873.25 | 3’623.50 | 5’437.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’341.33 | 8’060.67 | 9’762.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’180.04 | 2’930.40 | 4’010.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’506.00 | 2’914.00 | 3’630.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’772.00 | 4’518.50 | 6’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’776.00 | 4’312.00 | 5’840.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.08 | 62.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’695.00 | 34’190.00 | 36’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’861.00 | -2’001.50 | -2’076.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’399.50 | 6’301.00 | 7’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’798.50 | -1’898.00 | -2’033.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.60 | 136.50 | 139.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’273.00 | 4’049.50 | 4’697.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.70 | 97.70 | 100.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’472.69 | 1’506.33 | 1’558.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’831.25 | -30’235.55 | -33’313.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’126.50 | 2’251.50 | 2’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’231.00 | 26’169.00 | 27’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’801.50 | 68’462.00 | 70’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’798.50 | 94’022.00 | 96’286.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mandom CorpShs Aktie Analysen
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