Markel Fundamentalanalyse

Markel Aktie VALOR 949692 / ISIN US5705351048

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23.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’632.00 EUR	24.34			0.72	17.95	+12.92%	+0%		-4.68%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1901.24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.68%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.68.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1816.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	25.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.04% Aufschlag.
KGV	17.95	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’632.00 EUR	24.34	-97.00	216.00	0.64	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’176.30	17’016.40	18’090.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	95.50	104.84	113.00
KGV	19.46	17.73	16.45
EBIT in Mio.	1’770.80	1’959.70
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’323.40	1’627.75	2’084.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’164.80	1’309.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’559.60	1’748.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	95.50	104.84	113.00
Gewinn/Aktie (reported)	124.33	144.93	171.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’372.99	1’491.90	1’678.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	17’548.15	18’681.65	20’732.00
Bilanzsumme in Mio.	62’616.00	65’380.00	68’020.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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