Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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-1.40%
09.04.2025
BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 GBP | 0.79 | 1.2 | 12.7 | +11.6% | +3.57% | +12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.69% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 GBP | 0.79 | 6.00 | 312.00 | 0.81 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.60 | 672.91 | 705.87 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.90 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| KGV | 15.14 | 12.98 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 67.58 | 75.66 | 84.05 |
| EBITDA in Mio. | 103.99 | 112.74 | 122.20 |
| Gewinn in Mio. | 41.73 | 48.80 | 54.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.73 | 48.80 | 54.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.68 | 64.77 | 73.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.03 | 61.05 | 70.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288.40 | 305.90 | 324.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.60 | -25.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.00 | -22.30 | -34.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 2.63 | 2.71 | 2.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.53 | 129.80 | 100.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.50 | 194.90 | 203.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 669.12 | 689.42 | 712.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’066.83 | 1’074.57 | 1’079.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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