McMillan Shakespeare LtdShs Aktie 1811164 / AU000000MMS5
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06.09.2024
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McMillan Shakespeare LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
McMillan Shakespeare LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 0.62 | 1.65 | 9.46 | +6.18% | +9.43% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "14.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MCMILLAN SHAKESPEARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McMillan Shakespeare LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 0.62 | -71.00 | 280.00 | 0.33 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McMillan Shakespeare LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCMILLAN SHAKESPEARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCMILLAN SHAKESPEARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCMILLAN SHAKESPEARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCMILLAN SHAKESPEARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu McMillan Shakespeare LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514.85 | 538.16 | 564.76 | 570.32 |
| Dividende | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.87 % | 9.28 % | 9.50 % | 10.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.71 |
| KGV | 10.09 | 9.59 | 9.11 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 144.43 | 152.78 | 160.14 | 180.23 |
| EBITDA in Mio. | 161.65 | 170.33 | 177.86 | 195.78 |
| Gewinn in Mio. | 95.94 | 103.35 | 108.60 | 119.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.08 | 105.28 | 110.52 | 119.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.68 | 147.12 | 154.38 | 168.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.48 | 1.57 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 500.00 | 527.00 | 549.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -17.50 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.00 | 110.67 | 121.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.03 | -71.90 | -83.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 1.71 | 1.81 | 1.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 334.00 | 82.00 | 97.00 | 101.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 1.45 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 1.99 | 2.26 | 2.52 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.23 | 266.90 | 249.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 17.50 | 18.00 | 29.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 124.43 | 137.48 | 151.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’049.33 | 1’102.00 | 1’154.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McMillan Shakespeare LtdShs Aktie Analysen
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