MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 | 1.14 | 17.22 | +15.46% | +4.14% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1381.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.9% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 | 30.00 | 299.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 601’410.80 | 707’813.98 |
| Dividende | 64.26 | 67.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.33 | 87.06 |
| KGV | 13.79 | |
| EBIT in Mio. | 116’087.05 | 149’600.57 |
| EBITDA in Mio. | 132’069.98 | 166’799.55 |
| Gewinn in Mio. | 114’774.59 | 137’996.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’100.48 | 133’705.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’019.52 | 164’455.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’003.44 | 146’521.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.58 | 83.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’224.94 | 335’730.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’110.80 | -19’204.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’708.75 | 142’865.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’374.13 | -102’112.45 |
| Cashflow/Aktie | 77.94 | 92.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 112’072.57 | 120’532.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.75 | 87.10 |
| Buchwert/Aktie | 283.62 | 317.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197’712.91 | -239’747.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’317.00 | 157’869.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’447.02 | 11’894.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’724.29 | 56’235.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 419’260.97 | 464’600.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 703’661.44 | 792’546.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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