MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 | 1.25 | 15.47 | +14.5% | +4.86% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1238.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.09% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 | 78.00 | 264.00 | 1.50 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| EVERGREEN MARINE TW0002603008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 523’328.86 | 594’928.16 | 703’348.99 |
| Dividende | 60.09 | 62.83 | 65.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 65.75 | 71.84 | 84.93 |
| KGV | 16.58 | 13.79 | |
| EBIT in Mio. | 103’109.93 | 116’211.72 | 141’197.94 |
| EBITDA in Mio. | 118’492.41 | 130’862.09 | 158’788.68 |
| Gewinn in Mio. | 104’786.00 | 114’446.82 | 135’177.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’682.79 | 113’615.35 | 131’614.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’341.25 | 129’419.30 | 154’301.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116’226.92 | 124’362.10 | 145’562.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.27 | 71.18 | 81.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’088.79 | 281’426.14 | 321’436.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’687.82 | -27’852.00 | -18’066.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’027.80 | 123’806.69 | 141’665.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’071.50 | -75’948.46 | -68’464.33 |
| Cashflow/Aktie | 56.40 | 73.96 | 89.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’301.05 | 103’433.79 | 117’487.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.20 | 69.90 | 87.00 |
| Buchwert/Aktie | 256.13 | 282.34 | 318.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -154’323.22 | -182’591.30 | -235’601.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’296.67 | 135’584.33 | 151’945.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’546.60 | 10’155.81 | 10’742.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’823.40 | 58’024.20 | 33’295.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 385’283.56 | 413’124.05 | 469’833.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 654’995.00 | 704’390.77 | 825’155.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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