Meritz Financial Fundamentalanalyse

Meritz Financial Aktie VALOR 11497623 / ISIN KR7138040001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	14.97			1.03	8.47	+7.57%	+1.18%		+0.51%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "109300" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.51%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114488.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERITZ FINANCIAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.81%
KGV	8.47	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	14.97	-100.00	285.00	0.68	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERITZ FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITZ FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LG UPLUS
KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERITZ FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITZ FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	DWS GROUP DE000DWS1007
	MANDATUM FI4000552526

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’297’687.43	4’454’165.01	4’630’526.22
Dividende	2’000.00	2’260.20	1’875.00
Dividendenrendite (in %)	1.66 %	1.88 %	1.56 %
Gewinn/Aktie	13’529.53	14’371.27	16’784.85
KGV	8.88	8.36	7.16
EBIT in Mio.	3’283’527.32	3’404’458.46	3’814’293.60
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’472’693.70	2’570’894.02	2’724’084.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’542’000.00	2’646’500.00	3’201’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’223’127.32	3’343’858.46	3’707’793.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15’830.10	17’491.20	20’009.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	61’941.35	69’748.60	90’881.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	35’258’523.19	35’080’251.52	34’896’113.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	769’000.00	799’000.00
Eigenkapital in Mio.	11’782’993.81	12’705’750.00	15’372’000.00
Bilanzsumme in Mio.	120’443’250.00	124’515’750.00	130’010’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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