DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
39.20
EUR
-2.18
EUR
-5.27%
07.04.2025
BMN
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DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
DWS Group GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.48 EUR | 9.18 | 2.23 | 8.13 | +11.29% | +6.88% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "51.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DWS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DWS Group GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.48 EUR | 9.18 | 9.00 | 249.00 | 1.64 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DWS Group GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu DWS Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967.63 | 3’073.19 | 3’222.84 |
| Dividende | 2.77 | 2.95 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.31 % | 7.81 % | 8.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.63 | 5.00 |
| KGV | 8.65 | 8.16 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 1’197.75 | 1’272.11 | 1’368.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’235.39 | 1’315.04 | 1’407.31 |
| Gewinn in Mio. | 864.46 | 920.60 | 997.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.39 | 930.30 | 1’003.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.32 | 1’306.06 | 1’417.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.15 | 1’291.70 | 1’377.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.60 | 5.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.40 | 1’034.27 | 1’104.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.00 | -543.20 | -572.94 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 4.92 | 4.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 815.20 | 869.52 | 924.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.36 | 4.67 |
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 41.43 | 43.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’444.13 | -1’732.09 | -2’027.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.69 | 18.36 | 21.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’747.00 | 1’802.00 | 1’861.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’962.24 | 8’350.45 | 8’816.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’453.67 | 14’011.33 | 12’460.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 07.04.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.02.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |