Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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Modine Manufacturing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Modine Manufacturing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.22 EUR | 4.87 | 1.04 | 19.52 | +20.33% | +0% | -35.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MODINE MANUFACTURING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.56% | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Modine Manufacturing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.22 EUR | 4.87 | 209.00 | 328.00 | 2.94 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 2.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Modine Manufacturing Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Modine Manufacturing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’571.84 | 2’779.85 | 3’051.05 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.72 | 5.95 |
| KGV | 24.22 | 19.95 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 291.21 | 367.86 | 462.10 |
| EBITDA in Mio. | 385.60 | 451.75 | 549.65 |
| Gewinn in Mio. | 188.55 | 249.01 | 324.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.75 | 338.22 | 440.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.72 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 4.54 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 635.41 | 699.83 | 800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.63 | -79.77 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.00 | 296.18 | 312.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.27 | 90.50 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 138.37 | 199.93 | 242.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 4.14 | |
| Buchwert/Aktie | 16.86 | 21.33 | 27.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.70 | 79.93 | 70.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.01 | 326.23 | 336.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 909.08 | 1’160.45 | 1’496.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’915.73 | 2’250.20 | 2’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Modine Manufacturing Co. Aktie Analysen
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