Modine Manufacturing Fundamentalanalyse

Modine Manufacturing Aktie VALOR 952995 / ISIN US6078281002

86.63

USD

-6.64

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-7.12%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
80.12 EUR	4.9			1.05	19.64	+20.59%	+0%		+11.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.02%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.02.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.9	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MODINE MANUFACTURING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.14%
KGV	19.64	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
80.12 EUR	4.90	230.00	312.00	2.82	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	2.82	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	NITERRA JP3738600000
	TOYOTA BOSHOKU JP3635400009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’571.89	2’783.16	3’051.05
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	3.89	4.73	5.95
KGV	22.29	18.30	14.57
EBIT in Mio.	291.21	368.30	462.10
EBITDA in Mio.	385.67	452.09	549.85
Gewinn in Mio.	188.55	249.80	324.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.		252.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	259.75	338.39	440.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.89	4.73	5.95
Gewinn/Aktie (reported)	3.41	4.56	5.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	635.41	700.64	800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-80.63	-79.77	-70.00
Cashflow (Operations) in Mio.	235.00	296.18	312.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-72.27	90.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	138.37	199.93	242.20
Free Cashflow/Aktie	2.43	4.14
Buchwert/Aktie	16.86	21.33	27.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	77.70	79.93	70.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	330.01	326.67	336.10
Eigenkapital in Mio.	909.08	1’160.45	1’496.10
Bilanzsumme in Mio.	1’915.73	2’250.20	2’480.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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