Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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21.03.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.56 EUR | 83.63 | 0.73 | 20.64 | +11.97% | +3% | +14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "57.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56 EUR | 83.63 | -91.00 | 198.00 | -0.13 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’434.38 | 38’968.44 | 40’432.91 | 41’934.64 | 42’999.02 |
| Dividende | 1.91 | 2.09 | 2.27 | 2.46 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.23 % | 3.51 % | 3.81 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.21 | 3.51 | 3.95 | 4.02 |
| KGV | 22.20 | 20.07 | 18.37 | 16.33 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 5’245.01 | 5’667.25 | 6’085.84 | 6’525.78 | 6’664.04 |
| EBITDA in Mio. | 6’569.63 | 7’046.68 | 7’504.15 | 8’030.53 | 8’235.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’799.10 | 4’125.56 | 4’435.91 | 4’822.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’799.10 | 4’125.56 | 4’435.91 | 4’822.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’981.87 | 5’391.73 | 5’804.83 | 6’301.05 | 6’460.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’962.72 | 5’584.42 | 6’064.12 | 6’161.56 | 6’460.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.21 | 3.51 | 3.95 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.27 | 3.58 | 3.79 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’744.28 | 13’532.68 | 14’316.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’348.67 | -1’395.67 | -1’604.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’945.40 | 5’774.20 | 6’814.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’278.00 | -4’695.00 | -5’386.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.33 | 3.07 | 5.17 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’313.12 | 4’037.87 | 4’488.53 | 4’943.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.05 | 3.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.35 | 19.55 | 19.63 | 21.50 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’373.86 | 18’596.03 | 18’804.68 | 18’887.50 | 16’116.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’389.46 | 1’419.68 | 1’501.94 | 1’520.01 | 1’547.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’427.05 | 7’822.14 | 8’192.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’216.76 | 24’909.69 | 25’470.26 | 26’686.09 | 27’151.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’965.00 | 68’117.25 | 69’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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