Mondi Fundamentalanalyse

Mondi Aktie VALOR 131725048 / ISIN GB00BMWC6P49

12.20

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-0.70

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04.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.40 GBP	6.52			1.98	9.98	+14.67%	+5.07%		-1.54%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "1249.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.54%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1249.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.98	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.07%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.40 GBP	6.52	33.00	218.00	0.93	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRITISH LAND GB0001367019
	PERSIMMON GB0006825383
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’930.47	8’468.75	8’795.01	8’914.00	10’396.00
Dividende	0.70	0.75	0.81	1.05	1.11
Dividendenrendite (in %)	5.48 %	5.87 %	6.32 %	8.16 %	8.67 %
Gewinn/Aktie	1.08	1.34	1.45	1.51	1.53
KGV	11.81	9.56	8.81	8.48	8.37
EBIT in Mio.	766.32	945.54	1’000.65	926.00	1’048.00
EBITDA in Mio.	1’243.25	1’433.10	1’514.50	1’531.00	1’624.00
Gewinn in Mio.	482.71	605.38	657.90	597.50	680.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	484.31	606.33	645.43	597.50	680.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	684.58	849.57	903.22	919.00	925.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	712.29	915.42	955.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.07	1.29	1.36	1.32	1.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	0.00	0.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’296.00	-562.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’151.35	1’324.30	1’424.55	1’399.50	1’503.00
Cashflow (Financing) in Mio.	277.00	-413.00
Cashflow/Aktie	2.29	2.46	2.58	2.58	2.78
Free Cashflow in Mio.	144.87	516.32	504.67	433.00	519.00
Free Cashflow/Aktie	0.46	0.98	1.13	0.98	1.17
Buchwert/Aktie	11.42	12.08	12.69	12.50	13.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’491.28	2’378.49	2’287.96	2’600.00	2’602.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	790.15	596.99	577.84	314.00	624.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	0.00	0.00
Eigenkapital in Mio.	5’078.99	5’373.36	5’683.13	5’748.00	5’765.00
Bilanzsumme in Mio.	10’281.50	10’594.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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