Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 GBP | 4.6 | 1.89 | 8.86 | +11.28% | +5.48% | +8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1261" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1214.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 GBP | 4.60 | -24.00 | 239.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’318.49 | 3’593.90 | 3’865.38 | 4’517.03 |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.12 % | 6.62 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.13 | 1.30 | 1.60 |
| KGV | 11.34 | 9.62 | 8.33 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 448.11 | 527.03 | 607.84 | 739.01 |
| EBITDA in Mio. | 465.47 | 541.76 | 614.97 | 710.01 |
| Gewinn in Mio. | 304.96 | 359.40 | 422.93 | 515.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.02 | 359.04 | 417.64 | 515.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.51 | 513.06 | 595.49 | 727.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.59 | 504.74 | 585.62 | 752.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 636.90 | 721.52 | 840.33 | 979.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -26.00 | -26.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234.30 | 410.87 | 527.32 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.50 | -283.00 | -340.00 | -506.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.02 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.40 | 195.78 | 317.46 | 320.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.73 | 0.92 | |
| Buchwert/Aktie | 11.09 | 11.53 | 12.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177.81 | -233.06 | -294.15 | -397.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.14 | 26.59 | 26.59 | 23.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169.80 | 199.05 | 237.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’623.84 | 3’782.73 | 3’959.32 | 4’556.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’966.25 | 5’114.27 | 5’403.00 | 6’126.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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