Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
18.44
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8.08
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78.07%
03.10.2024
BRX
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 GBP | 4.1 | 1.77 | 10.44 | +12.81% | +5.68% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1265.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 GBP | 4.10 | 28.00 | 236.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’212.08 | 3’492.24 | 3’906.19 |
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.83 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.30 |
| KGV | 12.57 | 10.56 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 445.90 | 529.01 | 596.32 |
| EBITDA in Mio. | 459.63 | 540.71 | 634.23 |
| Gewinn in Mio. | 305.87 | 363.91 | 427.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.25 | 364.04 | 427.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.42 | 518.92 | 589.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.17 | 513.23 | 610.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.14 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 632.80 | 718.98 | 826.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.50 | -22.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.52 | 340.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.00 | -319.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.56 | 196.77 | 292.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 11.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.44 | 25.00 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.55 | 204.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’605.36 | 3’753.04 | 3’972.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’945.92 | 5’091.90 | 5’325.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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