Nat. Aluminium Aktie 12644402 / INE139A01034
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2.70
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1.26%
26.12.2024
BOM
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Nat. Aluminium Aktie Analysen & Prognosen
Nat. Aluminium Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 1.73 | 8.16 | +11.28% | +2.81% | -12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "220.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.78% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL ALUMINIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nat. Aluminium Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 58.00 | 342.00 | 2.09 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nat. Aluminium Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL ALUMINIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL ALUMINIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL ALUMINIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL ALUMINIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Nat. Aluminium in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’759.40 | 168’392.70 | 177’670.88 |
| Dividende | 6.61 | 6.70 | 6.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.08 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 23.35 | ||
| KGV | 10.31 | 10.11 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 49’456.39 | 51’386.28 | 59’484.26 |
| EBITDA in Mio. | 57’573.40 | 58’677.50 | 59’792.88 |
| Gewinn in Mio. | 38’806.46 | 39’574.52 | 39’707.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’842.10 | 39’580.90 | 44’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’347.80 | 53’415.40 | 60’744.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’706.00 | 39’783.00 | 43’155.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 20.84 | 22.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’048.33 | 128’316.00 | 139’356.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’340.44 | -19’981.94 | -17’837.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’764.80 | 46’873.47 | 52’497.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’485.41 | -14’699.88 | -15’373.66 |
| Cashflow/Aktie | 25.20 | 26.60 | 28.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’121.67 | 17’441.90 | 21’573.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.40 | 13.80 | 20.10 |
| Buchwert/Aktie | 93.31 | 107.26 | 123.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’446.78 | -39’037.47 | -48’334.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’218.44 | 22’214.39 | 20’838.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 172’712.86 | 196’419.23 | 224’674.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’457.49 | 242’015.95 | 280’296.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nat. Aluminium Aktie Analysen
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