National Retail Properties Fundamentalanalyse

National Retail Properties Aktie VALOR 2545029 / ISIN US6374171063

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.60 EUR	7.8			0.86	18.83	+10.5%	+5.69%		-4.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "41.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.57%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.57.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NNN REIT INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.65% Aufschlag.
KGV	18.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.69%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.60 EUR	7.80	-85.00	216.00	0.29	0.28


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.29	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NNN REIT INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NNN REIT INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NNN REIT INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NNN REIT INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001
	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MERLIN PROPERTIES ES0105025003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	903.17	939.68	969.69	1’054.00
Dividende	2.34	2.27	2.27	2.61
Dividendenrendite (in %)	5.63 %	5.46 %	5.47 %	6.28 %
Gewinn/Aktie	1.99	2.05	2.14
KGV	20.84	20.23	19.39
EBIT in Mio.	573.55	606.54	636.99
EBITDA in Mio.	832.77	871.62	916.09	949.41
Gewinn in Mio.	380.25	402.62	425.91	444.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	378.58	399.11	427.96	444.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	422.11	442.66	477.09	748.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	384.49	416.34	449.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.01	2.14	2.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	876.90	909.09	948.22
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.46	3.55	3.74
Free Cashflow in Mio.	643.72	679.09	716.58	757.61
Free Cashflow/Aktie	3.40	3.49	3.59	3.69
Buchwert/Aktie	23.35	23.29	23.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’539.06	4’646.00	4’763.04	4’619.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	260.88	263.40	558.19	636.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’537.61	4’757.64	4’981.41	5’947.00
Bilanzsumme in Mio.	9’316.40	9’916.40	10’540.10	11’212.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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