Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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31.03.2020
BRX
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 GBP | 5.28 | 1.4 | 10.16 | +6.68% | +7.5% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "629.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 585.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.53% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 GBP | 5.28 | 38.00 | 190.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 614.21 | 650.46 | 673.96 | 715.63 | 784.36 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 7.59 % | 7.78 % | 7.91 % | 8.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.66 |
| KGV | 10.91 | 10.48 | 10.21 | 9.82 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 477.26 | 515.60 | 542.41 | 679.28 | 598.28 |
| EBITDA in Mio. | 474.52 | 507.74 | 535.61 | 542.78 | 598.28 |
| Gewinn in Mio. | 503.02 | 579.10 | 627.17 | 722.87 | 405.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.97 | 402.36 | 420.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.37 | 383.55 | 401.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514.07 | 589.30 | 632.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.77 | 0.93 | 0.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 546.95 | 573.25 | 606.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.70 | -13.22 | -140.40 | -133.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.65 | 410.60 | 437.17 | 367.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.50 | -404.28 | -225.70 | -233.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.52 | 0.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54.92 | 272.51 | 191.53 | 234.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.56 | 0.45 | 0.31 | |
| Buchwert/Aktie | 9.02 | 9.57 | 10.31 | 10.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’953.36 | 4’049.24 | 4’134.25 | 3’870.24 | 4’236.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.34 | 270.11 | 205.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’690.59 | 7’031.80 | 7’385.19 | 7’687.68 | 7’850.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’036.00 | 11’615.75 | 11’910.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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