Netwealth Group Aktie 38877514 / AU000000NWL7
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01.07.2024
NASO
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Netwealth Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Netwealth Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 0.76 | 46.32 | +33.85% | +1.37% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NETWEALTH GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.37% Aufschlag. | |
| KGV | 46.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netwealth Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | -60.00 | 225.00 | 1.10 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netwealth Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETWEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETWEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETWEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETWEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu Netwealth Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311.64 | 370.08 | 426.39 | 511.66 | 632.06 |
| Dividende | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.69 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.53 % | 1.83 % | 2.38 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.81 | 1.11 |
| KGV | 65.57 | 53.40 | 45.39 | 35.79 | 25.89 |
| EBIT in Mio. | 154.76 | 189.86 | 223.21 | 283.18 | 388.86 |
| EBITDA in Mio. | 159.78 | 195.30 | 229.14 | 286.23 | 391.67 |
| Gewinn in Mio. | 107.62 | 132.08 | 155.49 | 197.17 | 272.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.54 | 132.11 | 153.21 | 165.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.44 | 189.21 | 218.90 | 239.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.46 | 185.77 | 212.98 | 239.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.81 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.98 | 374.72 | 426.10 | 474.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.09 | -5.32 | -5.55 | -3.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.09 | 134.79 | 157.66 | 168.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.26 | -97.90 | -117.78 | -129.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.62 | 0.72 | 0.96 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 111.00 | 135.42 | 159.02 | 164.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.07 | 1.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126.33 | -154.72 | -185.45 | -225.49 | -247.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.85 | 4.01 | 4.12 | 3.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 176.35 | 210.82 | 247.49 | 279.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 224.30 | 263.02 | 302.28 | 345.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netwealth Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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