NFI Group Fundamentalanalyse

NFI Group Aktie VALOR 41863921 / ISIN CA62910L1022

12.50

CAD

0.63

CAD

5.31%

02.05.2025

TSX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.50 CAD	1.01			57.97	8.03	+465.72%	+0%		-1.1%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "11.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.1%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.1.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.01	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NFI GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	57.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.03	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+465.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.50 CAD	1.01	-31.00	312.00	0.73	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NFI GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NFI GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NFI GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NFI GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PALFINGER AT0000758305
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70
	TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	3’894.16	4’368.19
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.69	1.20
KGV	13.02	7.53
EBIT in Mio.	245.31	321.76
EBITDA in Mio.	327.24	401.43
Gewinn in Mio.	83.17	143.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	92.32	149.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	135.40	214.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.69	1.20
Gewinn/Aktie (reported)	0.99	1.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	552.00	618.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-56.67	-55.00
Cashflow (Operations) in Mio.	172.27	191.57
Cashflow (Financing) in Mio.	-21.33	-91.00
Cashflow/Aktie	1.38	1.71
Free Cashflow in Mio.	78.75	149.31
Free Cashflow/Aktie	0.83	1.24
Buchwert/Aktie	6.69	7.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	964.48	814.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	54.05	52.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	287.67	295.18
Eigenkapital in Mio.	767.67	898.67
Bilanzsumme in Mio.	2’914.67	3’003.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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