Atco Aktie 678233 / CA0467894006
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TSX
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Atco Ltd (I) Non-Voting Aktie Analysen & Prognosen
Atco Ltd (I) Non-Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.24 CAD | 3.82 | 1.04 | 10.44 | +6.75% | +4.16% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "43.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATCO LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.85% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atco Ltd (I) Non-Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.24 CAD | 3.82 | -36.00 | 142.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atco Ltd (I) Non-Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATCO LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATCO LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATCO LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATCO LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu Atco in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’179.10 | 5’312.99 | 5’641.00 | |
| Dividende | 1.96 | 2.01 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.16 % | 4.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.24 | 4.38 | 3.99 |
| KGV | 11.50 | 11.41 | 11.04 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 2’336.17 | 2’459.77 | 2’682.50 | |
| Gewinn in Mio. | 472.12 | 475.34 | 491.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.12 | 475.34 | 491.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.24 | 4.38 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’684.00 | -1’884.00 | -2’249.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’495.50 | 2’588.50 | 2’707.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.00 | -559.00 | -188.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.14 | 18.55 | 19.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | -603.60 | -363.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.78 | 12.29 | 12.87 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’173.70 | 11’444.20 | 12’205.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’739.00 | 1’983.00 | 2’246.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’634.00 | 5’070.00 | 5’527.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’321.00 | 27’310.00 | 28’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atco Ltd (I) Non-Voting Aktie Analysen
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