NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’770.00
JPY
76.00
JPY
2.06%
12.03.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 2.33 | 1.35 | 8.99 | +9.53% | +2.58% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3755.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.17% | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 2.33 | -78.00 | 206.00 | 0.72 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354’527.50 | 368’937.50 | 389’775.00 | |
| Dividende | 79.86 | 97.43 | 108.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.64 % | 2.94 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 339.96 | 359.06 | 393.26 | |
| KGV | 10.87 | 10.29 | 9.39 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 48’773.37 | 51’656.18 | 55’525.57 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 33’200.97 | 34’625.31 | 37’337.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’504.06 | 52’694.35 | 56’587.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’689.64 | 52’364.97 | 56’056.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’933.33 | 111’366.67 | 117’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’224.40 | -21’800.00 | -20’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’225.00 | 47’137.40 | 49’263.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’141.00 | -18’640.00 | -16’212.20 | |
| Cashflow/Aktie | 506.17 | 486.79 | 535.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’400.60 | 20’337.40 | 22’663.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’679.72 | 2’925.83 | 3’195.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’009.94 | -114’029.75 | -124’080.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’200.00 | 4’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’480.00 | 21’800.00 | 20’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’500.00 | 58’050.00 | 61’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 256’500.63 | 275’688.00 | 297’798.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 385’244.20 | 404’417.00 | 427’967.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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