NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 2.24 | 2.02 | 8.6 | +14.71% | +2.65% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3468" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3519.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 2.24 | -88.00 | 245.00 | 0.72 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’972.14 | 375’694.40 | 396’076.88 | |
| Dividende | 83.83 | 97.80 | 106.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.65 % | 2.90 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 321.60 | 354.17 | 387.92 | |
| KGV | 11.47 | 10.42 | 9.51 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 47’927.44 | 51’609.37 | 56’273.44 | |
| EBITDA in Mio. | 62’200.20 | 66’802.68 | 71’370.03 | |
| Gewinn in Mio. | 31’824.63 | 34’822.49 | 37’775.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’866.72 | 38’907.37 | 41’578.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’208.61 | 53’444.24 | 58’351.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’415.82 | 54’745.41 | 58’707.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.62 | 352.90 | 378.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 104’552.50 | 109’131.32 | 116’173.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’230.50 | -21’380.50 | -20’880.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’799.40 | 57’679.88 | 60’857.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’927.43 | -19’114.20 | -15’259.99 | |
| Cashflow/Aktie | 513.42 | 513.96 | 557.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’036.00 | 22’372.00 | 24’822.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’614.33 | 2’816.51 | 3’056.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109’422.45 | -118’637.20 | -129’486.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’350.00 | 21’500.00 | 21’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’049.44 | 58’265.74 | 61’332.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 261’809.07 | 281’066.31 | 302’502.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 386’766.30 | 402’587.30 | 426’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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