NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 2.34 | 1.32 | 9.06 | +9.35% | +2.57% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3759.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.63% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 2.34 | -79.00 | 206.00 | 0.72 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KEIHAN HOLDINGS JP3279400000 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355’374.29 | 370’485.71 | 392’000.00 | |
| Dividende | 77.17 | 94.00 | 104.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.58 % | 2.88 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 345.79 | 359.16 | 392.38 | |
| KGV | 11.09 | 10.50 | 9.59 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 48’812.42 | 51’607.06 | 55’386.37 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 33’772.53 | 34’728.93 | 37’428.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’633.21 | 52’507.83 | 56’313.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’004.58 | 52’092.47 | 55’649.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’400.00 | 112’400.00 | 117’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’730.50 | -22’500.00 | -21’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’109.50 | 47’102.75 | 49’289.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’172.50 | -16’312.25 | -15’344.25 | |
| Cashflow/Aktie | 506.17 | 486.79 | 535.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’129.00 | 18’352.75 | 20’039.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’677.00 | 2’917.37 | 3’180.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’009.94 | -114’029.75 | -124’080.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’250.00 | 4’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’550.00 | 22’250.00 | 20’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’500.00 | 58’300.00 | 62’166.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 255’448.96 | 274’583.00 | 297’342.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 385’976.75 | 407’477.25 | 431’545.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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