NISSEI ASB MACHINE Aktie 779707 / JP3678200001
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0.99%
27.12.2024
TOKIO
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NISSEI ASB MACHINE CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 1.52 | 9.66 | +11.31% | +3.33% | -4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "4625" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4865.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NISSEI ASB MACHINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | -88.00 | 193.00 | 0.68 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSEI ASB MACHINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSEI ASB MACHINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSEI ASB MACHINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSEI ASB MACHINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
Schätzungen zu NISSEI ASB MACHINE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’000.00 | 44’233.33 | 46’666.67 |
| Dividende | 160.00 | 183.33 | 196.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.59 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 429.20 | 485.27 | 540.47 |
| KGV | 11.91 | 10.53 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 9’000.00 | 10’100.00 | 11’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’900.00 | 11’300.00 | 12’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’483.33 | 7’333.33 | 8’166.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’066.67 | 10’133.33 | 11’233.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’050.00 | 9’950.00 | 11’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’000.00 | 20’450.00 | 22’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’000.00 | -1’100.00 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’250.50 | 6’920.00 | 8’228.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’291.00 | -2’586.00 | -2’774.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’992.00 | 6’519.00 | 7’040.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’800.55 | 4’105.75 | 4’452.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 800.00 | 500.00 | 600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’100.00 | 1’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’000.00 | 10’550.00 | 11’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’708.00 | 63’343.00 | 69’666.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’380.00 | 82’052.00 | 87’518.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Aktie Analysen
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