OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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TOKIO
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 9.42 | 1.51 | 11.97 | +14.04% | +3.98% | +15.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "1868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1865.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 9.42 | -105.00 | 277.00 | 0.46 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’518’953.47 | 2’499’220.93 | 2’545’000.00 | 2’470’000.00 | 2’500’000.00 |
| Dividende | 79.67 | 82.56 | 85.25 | 86.00 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.03 % | 4.16 % | 4.20 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 128.24 | 143.22 | 169.81 | 137.50 | 144.80 |
| KGV | 15.97 | 14.30 | 12.06 | 14.89 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 95’683.70 | 111’711.45 | 133’514.29 | 127’000.00 | 134’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’486.11 | 139’312.96 | 156’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 90’399.82 | 100’760.34 | 116’075.00 | 98’000.00 | 103’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’927.59 | 69’103.48 | 83’704.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’495.77 | 118’099.31 | 139’300.00 | 130’000.00 | 137’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’383.33 | 147’066.67 | 169’333.33 | 144’000.00 | 151’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.60 | 134.48 | 154.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’340.00 | 238’820.00 | 263’440.00 | 280’000.00 | 289’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’580.00 | -17’460.00 | -13’860.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’309.20 | 136’694.00 | 154’711.20 | 137’018.00 | 144’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’010.20 | -111’520.60 | -114’326.40 | -96’981.00 | -95’292.00 |
| Cashflow/Aktie | 188.10 | 198.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 37’466.67 | 118’900.00 | 133’666.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 133.35 | 166.90 | 136.20 | 146.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’684.30 | 1’534.60 | 1’532.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’055.77 | 20’125.95 | 61.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’333.33 | 58’666.67 | 58’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’950.00 | 121’075.00 | 124’400.00 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’111’946.60 | 1’112’500.00 | 1’124’925.00 | 1’148’567.00 | 1’148’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’078’807.60 | 3’066’073.00 | 3’087’537.00 | 2’968’493.00 | 2’977’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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